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本基金的投资组合比例符合基金合同的约定

2018-08-13 19:05来源:未知 浏览数:

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下:

  标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足50,000元的,按50,000元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在至少一家指定媒介公告。

  上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  据悉,随着车辆保有量的不断增加,买车容易养车难的问题也日益显现,保养、装饰的费用都是一笔不小的开支。而网购则给车主提供了一个省钱的平台,而且品牌多,让车主有了更多的选择。

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

  在互联网金融份额、互联网金融A份额存续期内的每个会计年度的12月15日(若该日非交易日,则顺延至最近一个交易日)进行折算,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。

  互联网金融A份额和互联网金融B份额按照第四部分“一、基金份额的分类和净值计算规则”进行净值计算,对互联网金融A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份互联网金融份额将按1份互联网金融A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  折算前的互联网金融A份额持有人,以互联网金融A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,获得新增互联网金融份额的份额分配。折算不改变互联网金融A份额持有人的资产净值,其持有的互联网金融A份额的基金份额参考净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内互联网金融份额。

  折算前的互联网金融份额的基金份额持有人,以每2份互联网金融份额,按1份互联网金融A份额的份额分配,获得新增互联网金融份额。持有场外互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外互联网金融份额的分配;持有场内互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内互联网金融份额的分配。折算不改变互联网金融份额持有人的资产净值。

  每个会计年度12月15日(若该日非交易日,则顺延至最近一个交易日)为基金份额折算基准日,本基金将对互联网金融A份额和互联网金融份额进行应得收益的定期份额折算,有关计算公式如下:

  定期份额折算后互联网金融份额的份额数 = 定期份额折算前互联网金融份额的份额数 + 互联网金融份额持有人新增的互联网金融份额的份额数 +互联网金融A份额持有人新增的互联网金融份额的份额数

  为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停互联网金融A份额与互联网金融B份额的上市交易和互联网金融份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  若在某一会计年度12月15日(若该日非交易日,则顺延至最近一个交易日)发生基金合同约定的不定期份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。

  除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当互联网金融份额的基金份额净值大于1.5000元;当互联网金融B份额的的份额参考净值小于0.2500元时。

  当互联网金融份额的基金份额净值大于1.5000元后,本基金将分别对互联网金融A份额、互联网金融B份额和互联网金融份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保互联网金融A份额和互联网金融B份额的比例为1:1,份额折算后互联网金融A份额、互联网金融B份额的基金份额参考净值和互联网金融份额的基金份额净值均调整为1.0000元。

  当互联网金融份额的份额净值大于1.5000元后,互联网金融A份额、互联网金融B份额、互联网金融份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:

  双方争论的焦点在于:古xx认为拆迁补偿应该按照城市拆迁补偿标准计算,而成华区政府则坚持认为该土地的补偿标准是按照集体土地来计算。

  ② 互联网金融A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的净值部分全部折算为场内互联网金融份额。

  ② 份额折算前互联网金融B份额的资产净值与份额折算后互联网金融B份额的资产净值及新增场内互联网金融份额的资产净值之和相等;

  ③ 份额折算前互联网金融B份额的持有人在份额折算后将持有互联网金融B份额与新增场内互联网金融份额。

  份额折算前的互联网金融B份额数与份额折算后的互联网金融B份额数相等,且与份额折算后的A份额数相等。

  为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停互联网金融A份额与互联网金融B份额的上市交易和互联网金融份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  当互联网金融B份额的份额参考净值小于0.2500元时,基金管理人根据市场情况确定折算基准日。

  当互联网金融B份额的单位参考净值小于0.2500元时,本基金将分别对互联网金融A份额、互联网金融B份额和互联网金融份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保互联网金融A份额和互联网金融B份额的比例为1:1,份额折算后互联网金融份额、互联网金融A份额和互联网金融B份额的基金份额净值/参考净值均调整为1元。

  当互联网金融B份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,互联网金融A份额、互联网金融B份额、互联网金融份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:

  为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停互联网金融A份额与互联网金融B份额的上市交易和互联网金融份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  1、经基金份额持有人大会以特别决议通过,互联网金融A份额与互联网金融B份额可申请终止运作。互联网金融A份额与互联网金融B份额终止运作后,互联网金融A份额与互联网金融B份额将全部转换为互联网金融份额的场内份额,本基金转为上市开放式基金(LOF),投资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。

  互联网金融A份额与互联网金融B份额终止运作后,互联网金融A份额、互联网金融B份额将全部转换成互联网金融份额的场内份额。

  在转换基准日日终,以互联网金融份额的基金份额净值为基准,互联网金融A份额、互联网金融B份额按照各自的基金份额参考净值转换成互联网金融份额的场内份额。互联网金融A份额(或互联网金融B份额)基金份额持有人持有的转换后互联网金融份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

  互联网金融A份额(或互联网金融B份额)的转换比率=份额转换基准日互联网金融A份额(或互联网金融B份额)的基金份额参考净值/份额转换基准日互联网金融份额的基金份额净值

  互联网金融A份额(或互联网金融B份额)基金份额持有人持有的转换后互联网金融份额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前互联网金融A份额(或互联网金融B份额)的份额数×互联网金融A份额(或互联网金融B份额)的转换比率

  互联网金融A份额与互联网金融B份额全部转换为互联网金融份额的场内份额后,本基金转为上市开放式基金(LOF),接受场外与场内申购和赎回,并在上海证券交易所上市交易。

  互联网金融A份额与互联网金融B份额进行份额转换结束后,基金管理人应在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。

  本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2018年2月13日公布的《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书(2017年2期)》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:

  6.根据相关公告,对“二十六、其他应披露的事项”进行了更新,补充了2017年12月30日至2018年6月29日发布的公告。